Pravilnikom se uređuje:
a) utvrđivanje neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu,
b) metode izračuna vrijednosti imovine i obveza UCITS fonda,
c) učestalost utvrđivanja neto vrijednosti imovine UCITS fonda,
d) način izračuna naknade za upravljanje i naknade depozitaru te
e) način i rokovi izvještavanja o neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijeni udjela UCITS fonda.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu 4. kolovoza 2016., a može se vidjeti ovdje.
