Ovim Pravilnikom uređuju se:
a) utvrđivanje neto vrijednosti imovine AIF-a i cijene udjela AIF-a,
b) kriteriji vezani za postupke primjerenog vrednovanja imovine i obveza AIF-a i izračuna cijene udjela AIF-a,
c) učestalost izračuna neto vrijednosti imovine AIF-a i cijene udjela AIF-a,
d) način i rokovi izvještavanja o izračunu neto vrijednosti imovine AIF-a i cijeni udjela AIF-a.
Uređeno tržište u smislu ovoga Pravilnika ima sljedeće značenje:
a) uređeno tržište u smislu zakona koji uređuje tržište kapitala u Republici Hrvatskoj i/ili državi članici,
b) drugo uređeno tržište u Republici Hrvatskoj i/ili državi članici, koje redovito posluje, priznato je i otvoreno za javnost,
c) službena kotacija burze u trećoj državi ili drugo uređeno tržište u trećoj državi koje redovito posluje, priznato je i otvoreno za javnost.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. listopada 2015., može se vidjeti ovdje.
