Ovim Pravilnikom uređuje se obvezni sadržaj, rokovi i oblik obveznih izvješća o radu investicijskih fondova, društava za upravljanje i depozitne banke koji se dostavljaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga. Obvezna izvješća o radu koja se dostavljaju Agenciji su nadzorna i statistička izvješća. Ovaj Pravilnik stupa na snagu 18. prosinca 2012., a prvi put se primjenjuje na:
– izvješće o vrednovanju imovine investicijskog fonda i izračunu neto-vrijednosti imovine po udjelu/dionici investicijskog fonda i izvješća za depozitne banke 18. prosinca 2012.,
– izvješće o udjelničarima/dioničarima investicijskog fonda sa stanjem na dan 31. prosinca 2012.,
– izvještaj o realiziranim dobicima (gubicima) fonda i izvještaj o nerealizianim dobicima (gubicima) fonda sa stanjem na dan 31. prosinca 2012.,
– izvještaj o transakcijama s povezanim/relevantnim osobama fonda i izvještaj o pozicijama iz odnosa s povezanim/relevantnim osobama za siječanj 2013.,
– izvješće o temeljnom kapitalu i održavanju kapitala sa stanjem na dan 31. prosinca 2012.
Ovaj Pravilnik može se vidjeti ovdje.
