Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu

Datum: 27.07.2016, Srijeda
NN br. 69/2016

     Pravilnikom se uređuje:

a)     utvrđivanje neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu,

b)     metode izračuna vrijednosti imovine i obveza UCITS fonda,

c)     učestalost utvrđivanja neto vrijednosti imovine UCITS fonda,

d)     način izračuna naknade za upravljanje i naknade depozitaru te

e)     način i rokovi izvještavanja o neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijeni udjela UCITS fonda.

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 4. kolovoza 2016., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise